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關于匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金第一次開放申購、贖回業務的公告

  2019-04-12 00:00:00   字號:

公告送出日期:2019412

1公告基本信息

基金名稱

匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金

基金簡稱

匯添富鑫利定開債

基金主代碼

003532

基金運作方式

契約型定期開放式

基金合同生效日

2019年1月16日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據

根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的有關規定。

申購起始日

2019年4月16日

贖回起始日

2019年4月16日

下屬分級基金的基金簡稱

匯添富鑫利定開債A

匯添富鑫利定開債C

下屬分級基金的交易代碼

003532

003533

該分級基金是否開放申購、贖回

注:匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金由匯添富鑫利債券型證券投資基金轉型而來。2018年12月7日,匯添富鑫利債券型證券投資基金以現場方式召開基金份額持有人大會,會議審議通過了《關于匯添富鑫利債券型證券投資基金修訂基金合同有關事項的議案》,內容包括匯添富鑫利債券型證券投資基金采取發起式基金形式,調整基金的運作方式及修訂基金合同等,并同意將匯添富鑫利債券型證券投資基金更名為“匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金”,上述基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效。自2019年1月16日起,《匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》生效,《匯添富鑫利債券型證券投資基金基金合同》同日起失效。

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外,自每個封閉期結束之后第一個工作日起(含該日),本基金進入開放期,開始辦理申購和贖回等業務。每個開放期不少于1個工作日,不超過5個工作日,具體期間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。

如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

開放期間本基金采取開放運作模式,投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回申請的,視為無效申請。

2019年4月16日至2019年4月17日為本基金開始運作以來的第一個開放期。本基金將于2019年4月16日至2019年4月17日辦理日常申購、贖回業務(本基金管理人公告暫停申購時除外)。對于具體辦理時間,由于各銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應以各銷售機構的規定為準。自2019年4月18日起,本基金將進入下一個封閉期,封閉期內不接受申購、贖回申請。

本基金單一投資者持有或者構成一致行動人的多個投資者持有本基金的基金份額比例可達到或者超過50%,基金自轉型為“匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金”之日起不向個人投資者銷售。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費)。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限,以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

3.2 申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費,A類基金份額的申購費用由投資者承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金A類基金份額的申購費率如下:

申購金額(M)

申購費率

M<100 萬元

0.80%

100 萬元≤M<500 萬元

0.40%

M≥500 萬元

每筆1000元

本基金C類份額不收取申購費用。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。   

2、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下:

持有期限(N)

贖回費率

歸入基金資產比例

N<7天

1.50%

100%

7天≤N<30天

0.10%

100%

N≥30天

0

——

5基金銷售機構

5.1 場外銷售機構

5.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回業務;匯添富基金管理股份有限公司網上直銷系統(trade.99fund.com)辦理本基金的贖回業務,不辦理申購業務。

6 基金份額凈值公告披露安排

《基金合同》生效后,本基金的封閉期期間,基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值。

在本基金的開放期期間,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額銷售機構以及其他媒介,披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。

7 其他需要提示的事項

1、本基金以3個月為一個封閉期,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個開放期結束之日次日起(包括該日)至3個月后的月度對日的前一日止。

開放期為本基金開放申購、贖回等業務的期間。本基金自每個封閉期結束后進入開放期。本基金的每個開放期不少于1個工作日,不超過5個工作日,具體期間由基金管理人在上一個封閉期結束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運作模式,投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。

如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

2019年4月16日至2019年4月17日為本基金開始運作以來的第一個開放期。本基金將于2019年4月16日至2019年4月17日辦理日常申購、贖回業務(本基金管理人公告暫停申購時除外)。對于具體辦理時間,由于各銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應以各銷售機構的規定為準。自2019年4月18日起予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.nziqf.tw)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

3、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2019年4月12日

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